Optimización del planeamiento y gestión financiera mediante la mejora en la proyección del flujo de caja, el control presupuestal y la gestión del financiamiento en Swiss Capitals Group SAC

Abstract

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional tiene como objetivo analizar las principales problemáticas identificadas en base a las funciones desempeñadas como Asistente de Planeamiento Financiero en Swiss Capitals Group SAC, para las cuales se plantearon ciertas mejoras en base a procedimientos orientados a incrementar la precisión de la proyección del flujo de caja, fortalecer el seguimiento de la ejecución presupuestal y mejorar el monitoreo de las obligaciones financieras. En respuesta, se plantean tres propuestas de solución: una mejora en el modelo de proyección del flujo de caja basado en la actualización continua de la información que sirve de insumo para dicha proyección, el fortalecimiento del seguimiento de la ejecución presupuestal y la implementación de un dashboard para la centralización y monitoreo del vencimiento de las obligaciones financieras. Los resultados evidencian mejoras en la calidad y oportunidad de la información financiera, así como en el control de los recursos y compromisos, contribuyendo a la oportuna toma de decisiones por parte de la entidad.