Optimización de la gestión de tesorería mediante la automatización de reportes financieros y la programación eficiente de pagos en Corporación Monte Azul

Abstract

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional expone la experiencia desarrollada en el área de Tesorería de Corporación Monte Azul S.A., enfocándose en actividades relacionadas con la programación de pagos, gestión de cuentas por cobrar, control del flujo de caja y elaboración de reportes financieros. Durante el desempeño de las funciones se identificaron diversas limitaciones derivadas de procedimientos manuales, entre ellas la alta carga operativa, retrasos en la obtención de información y riesgos asociados a errores en los procesos. Ante esta situación, se implementaron mejoras orientadas a la automatización de reportes mediante SAP Business One y a la optimización de los procedimientos de tesorería, permitiendo reducir tiempos operativos y fortalecer el control financiero. Asimismo, se plantea la propuesta de incorporar panel de control (dashboards) interactivos mediante Microsoft Power BI con el propósito de mejorar el análisis y monitoreo de indicadores financieros. Los resultados obtenidos demuestran que la automatización de procesos favorece la eficiencia operativa, fortalece el control interno y mejora la toma de decisiones financieras dentro de la organización.