Automatización y mejora de la conciliación bancaria en una empresa del sector minero

Abstract

Analiza el proceso de conciliación bancaria en una empresa del sector minero. La problemática principal radica en que el sistema de conciliación actual es semiautomático, lo que conlleva demoras y errores recurrentes debido a la intervención manual requerida en partidas no conciliadas automáticamente en SAP. A través del análisis de las transacciones bancarias y los asientos contables, se identificaron problemas relacionados con la asignación de campos en pagos locales e internacionales y discrepancias en los tipos de cambio. Para mitigar estas limitaciones, se desarrollaron reuniones interdepartamentales, se propusieron ajustes en el sistema SAP y se implementaron controles automáticos como parte de las soluciones. Se concluye que la automatización completa del proceso permitiría reducir significativamente el tiempo invertido, los errores humanos y los costos operativos, beneficiando tanto a la precisión como a la confiabilidad de la información financiera.